LU0399928414 - A0RC61 - Absolutissimo Fund - Value Focus Fund P - Stammdaten

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749,32 EUR (+0,75 %)
 Rücknahmepreis vom 18.01.2018

Frankfurter Fund - Value Focus Fund P

Stammdaten zum Fonds
Fondsname: Frankfurter Fund - Value Focus Fund P
ISIN: LU0399928414
WKN: A0RC61
Währung: Euro
Fondsgesellschaft:
Fondskategorie:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Manager: Axxion S.A.
Domizil: Luxemburg
Auflagedatum: 29.12.2008
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 49,98 Mio. EUR (Stand vom 28.02.2017)
Fondsnote 2   (Bewertung vom 31.12.2017)

Gebührenstruktur
Ausgabeaufschlag: 6,50 %
Verwaltungsgebühr: 1,54 %
Depotbankgebühr: 0,06 %
Total Expense Ratio: 1,25 %
Performance-Fee: 15,00 (des den 1,5% pro Quartal ("hurdle rate") übersteigenden und um Ausschüttungen oder Kapitalmaßnahmen bereinigten Wertzuwachses des Anteilwert)
Anlageziel - Kurzbeschreibung
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Hierzu kann das Teilfondsvermögen weltweit investiert werden, wobei ein Schwerpunkt auf kleinere und mittlere Aktiengesellschaften gelegt werden kann. Die Anlagestrategie richtet sich nach den Prinzipien des Value-Investing - dem wertorientierten Investieren mit Sicherheitsmarge - wie es auch bspw. von Warren Buffet praktiziert wird.

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  Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt
*Jahr nicht vollständig
Frankfurter Fund - Value Focus Fund P
Durchschnitt der Kategorie Aktienfonds International/Nebenwerte
   Kursentwicklung der letzten 20 Tage
   18.01.2018
749,32 EUR
+0,75 %   
   17.01.2018
743,71 EUR
-0,61 %   
   16.01.2018
748,31 EUR
+0,72 %   
   15.01.2018
742,96 EUR
+0,30 %   
   12.01.2018
740,71 EUR
+1,43 %   
   11.01.2018
730,29 EUR
+1,19 %   
   10.01.2018
721,73 EUR
+0,09 %   
   09.01.2018
721,05 EUR
-0,26 %   
   08.01.2018
722,94 EUR
+0,34 %   
   05.01.2018
720,46 EUR
+1,10 %   
   04.01.2018
712,59 EUR
+0,56 %   
   03.01.2018
708,62 EUR
-0,15 %   
   02.01.2018
709,68 EUR
+0,74 %   
   29.12.2017
704,50 EUR
+1,15 %   
   28.12.2017
696,49 EUR
-0,64 %   
   27.12.2017
700,95 EUR
-0,32 %   
   22.12.2017
703,18 EUR
-0,86 %   
   21.12.2017
709,30 EUR
+0,39 %   
   19.12.2017
706,57 EUR
-0,85 %   
   18.12.2017
712,63 EUR
+1,48 %   
Wertentwicklung auf Euro-Basis.
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