LU0357130854 - A1CXBS - BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund A2 EUR - Stammdaten

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269,41 EUR (-1,53 %)
 Rücknahmepreis vom 19.01.2018

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund A2 EUR

Stammdaten zum Fonds
Fondsname: BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund A2 EUR
ISIN: LU0357130854
WKN: A1CXBS
Währung: Euro
Fondsgesellschaft:
Fondskategorie:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Manager: IPConcept (Luxemburg) S.A..
Domizil: Luxemburg
Auflagedatum: 15.09.2008
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 91,74 Mio. EUR (Stand vom 30.07.2017)
Fondsnote 1   (Bewertung vom 31.12.2017)

Gebührenstruktur
Ausgabeaufschlag: 5,00 %
Verwaltungsgebühr: 2,40 %
Depotbankgebühr: 0,075 %
Total Expense Ratio: k. A.
Performance-Fee: k. A.
Anlageziel - Kurzbeschreibung
Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Er kann bis zu ein Drittel des Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen,Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auchAbsicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente (\"Derivate\") einsetzen.

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  Dokumente zu diesem Fonds
Vereinfachtes Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Verkaufsprospekt (31.03.2017)
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*Jahr nicht vollständig
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund A2 EUR
Durchschnitt der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe
   Kursentwicklung der letzten 20 Tage
   19.01.2018
269,41 EUR
-1,53 %   
   18.01.2018
273,60 EUR
-1,74 %   
   17.01.2018
278,44 EUR
+0,32 %   
   16.01.2018
277,56 EUR
+1,65 %   
   15.01.2018
273,05 EUR
+1,90 %   
   12.01.2018
267,95 EUR
-0,67 %   
   11.01.2018
269,75 EUR
+0,40 %   
   10.01.2018
268,68 EUR
-1,67 %   
   09.01.2018
273,25 EUR
-0,30 %   
   08.01.2018
274,06 EUR
+0,25 %   
   05.01.2018
273,37 EUR
-0,38 %   
   29.12.2017
274,04 EUR
-0,34 %   
   28.12.2017
274,97 EUR
+0,94 %   
   27.12.2017
272,42 EUR
+1,35 %   
   22.12.2017
268,80 EUR
+1,09 %   
   21.12.2017
265,91 EUR
+1,54 %   
   20.12.2017
261,89 EUR
-0,04 %   
   19.12.2017
262,00 EUR
+0,79 %   
   18.12.2017
259,94 EUR
-0,32 %   
   15.12.2017
260,78 EUR
+0,68 %   
Wertentwicklung auf Euro-Basis.
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