LU1128909980 - A12FT4 - BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund D USD - Stammdaten

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104,06 USD (-0,81 %)
 Rücknahmepreis vom 20.07.2017

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund D USD

Stammdaten zum Fonds
Fondsname: BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund D USD
ISIN: LU1128909980
WKN: A12FT4
Währung: US-Dollar
Fondsgesellschaft:
Fondskategorie:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Manager: IPConcept (Luxemburg) S.A..
Domizil: Luxemburg
Auflagedatum: 19.02.2015
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 114,02 Mio. USD (Stand vom 31.03.2017)
Fondsnote derzeit keine Bewertung

Gebührenstruktur
Ausgabeaufschlag: 5,00 %
Verwaltungsgebühr: 1,25 %
Depotbankgebühr: 0,075 %
Total Expense Ratio: k. A.
Performance-Fee: 15,00 (der über die positive Entiwcklung der Benchmark (Euromoney Global Gold Index, Bloomberg Ticker: JCGMGGI Index in Euro) hinausgehenden Anteilwertentwicklung.)
Anlageziel - Kurzbeschreibung
Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Er kann bis zu ein Drittel des Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen,Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auchAbsicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente (\"Derivate\") einsetzen.

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*Jahr nicht vollständig
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund D USD
Durchschnitt der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe
   Kursentwicklung der letzten 20 Tage
   20.07.2017
104,06 USD
-0,81 %   
   19.07.2017
104,91 USD
+0,85 %   
   17.07.2017
103,21 USD
+0,60 %   
   14.07.2017
102,59 USD
-0,40 %   
   13.07.2017
103,00 USD
+0,03 %   
   12.07.2017
102,97 USD
-0,28 %   
   11.07.2017
102,86 USD
+1,04 %   
   07.07.2017
103,26 USD
+0,27 %   
   06.07.2017
102,98 USD
+0,01 %   
   05.07.2017
102,97 USD
-1,50 %   
   04.07.2017
104,54 USD
-1,09 %   
   03.07.2017
105,69 USD
-0,71 %   
   30.06.2017
106,45 USD
-0,69 %   
   29.06.2017
107,19 USD
+0,47 %   
   28.06.2017
106,69 USD
-0,28 %   
   27.06.2017
106,99 USD
-0,79 %   
   26.06.2017
107,84 USD
+2,76 %   
   22.06.2017
104,91 USD
+1,12 %   
   21.06.2017
103,75 USD
-1,49 %   
   20.06.2017
105,32 USD
-0,46 %   
Wertentwicklung auf Euro-Basis.
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