LU1128913586 - A12FUC - BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund S USD - Stammdaten

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196,30 USD (-2,05 %)
 Rücknahmepreis vom 19.09.2017

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund S USD

Stammdaten zum Fonds
Fondsname: BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund S USD
ISIN: LU1128913586
WKN: A12FUC
Währung: US-Dollar
Fondsgesellschaft:
Fondskategorie:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Manager: IPConcept (Luxemburg) S.A..
Domizil: Luxemburg
Auflagedatum: 19.02.2015
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 107,60 Mio. USD (Stand vom 30.07.2017)
Fondsnote derzeit keine Bewertung

Gebührenstruktur
Ausgabeaufschlag: 5,00 %
Verwaltungsgebühr: 0,85 %
Depotbankgebühr: 0,075 %
Total Expense Ratio: k. A.
Performance-Fee: k. A.
Anlageziel - Kurzbeschreibung
Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Er kann bis zu ein Drittel des Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen,Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auchAbsicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente (\"Derivate\") einsetzen.

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Halbjahresbericht
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*Jahr nicht vollständig
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund S USD
Durchschnitt der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe
   Kursentwicklung der letzten 20 Tage
   19.09.2017
196,30 USD
-2,05 %   
   18.09.2017
200,41 USD
-0,10 %   
   15.09.2017
200,61 USD
+0,33 %   
   13.09.2017
202,89 USD
-0,17 %   
   12.09.2017
203,23 USD
-2,55 %   
   08.09.2017
209,25 USD
+0,85 %   
   07.09.2017
205,96 USD
-0,95 %   
   06.09.2017
207,25 USD
+2,18 %   
   05.09.2017
202,83 USD
+0,29 %   
   01.09.2017
199,55 USD
+0,85 %   
   31.08.2017
197,87 USD
+0,54 %   
   30.08.2017
198,33 USD
+2,57 %   
   29.08.2017
193,37 USD
+2,33 %   
   28.08.2017
188,97 USD
+0,29 %   
   25.08.2017
188,43 USD
+0,91 %   
   24.08.2017
186,74 USD
-0,20 %   
   23.08.2017
187,11 USD
-0,56 %   
   22.08.2017
188,17 USD
+0,79 %   
   21.08.2017
186,69 USD
-0,66 %   
   18.08.2017
187,93 USD
+0,66 %   
Wertentwicklung auf Euro-Basis.
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