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98,76 EUR (-0,24 %)
Rücknahmepreis vom 18.05.2012
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Generali Investments SICAV - Tactical Bond Allocation DX
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
Generali Investments SICAV - Tactical Bond Allocation DX |
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ISIN: |
LU0500334650 |
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WKN: |
A0RB0Q |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Manager: |
Generali SGR S.p.A. |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
19.04.2010 |
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Geschäftsjahr: |
01.01 - 31.12 |
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Fondsvolumen: |
34,35 Mio. EUR (Stand vom 30.12.2011) |
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Fondsnote |
derzeit keine Bewertung |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
3,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
0,70 % |
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Depotbankgebühr: |
0,06 % |
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Total Expense Ratio: |
k. A. |
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Performance-Fee: |
20,00 (der Wertentwicklung, die über der Benchmark liegt.) |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs und eine Wertentwicklung über der Performance seiner Benchmark an. Dazu investiert der Teilfonds in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die hauptsächlich auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Der Teilfonds verfolgt den Ansatz einer aktiven Vermögensallokation, eingesetzt durch Durations-Strategien und der Positionierung auf der Renditekurvemit Fokus auf der Spanne zwischen 3 und 5 Jahren. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Key Investor Information Document
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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*Jahr nicht vollständig |
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Generali Investments SICAV - Tactical Bond Allocation DX |
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Durchschnitt der Kategorie Rentenfonds EUR/Unternehmen |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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18.05.2012
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98,76 EUR |
-0,24 %
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16.05.2012
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99,01 EUR |
-0,12 %
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15.05.2012
|
99,12 EUR |
-0,34 %
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14.05.2012
|
99,46 EUR |
-0,02 %
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11.05.2012
|
99,48 EUR |
+0,12 %
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09.05.2012
|
99,56 EUR |
-0,21 %
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08.05.2012
|
99,77 EUR |
+0,11 %
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07.05.2012
|
99,66 EUR |
-0,06 %
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04.05.2012
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99,72 EUR |
+0,04 %
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03.05.2012
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99,68 EUR |
-0,06 %
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30.04.2012
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99,74 EUR |
+0,12 %
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27.04.2012
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99,62 EUR |
-0,09 %
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26.04.2012
|
99,70 EUR |
+0,09 %
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25.04.2012
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99,61 EUR |
+0,20 %
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24.04.2012
|
99,41 EUR |
-0,22 %
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23.04.2012
|
99,63 EUR |
+0,03 %
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20.04.2012
|
99,60 EUR |
-0,07 %
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19.04.2012
|
99,67 EUR |
-0,02 %
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18.04.2012
|
99,68 EUR |
+0,16 %
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17.04.2012
|
99,52 EUR |
-0,03 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis.
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Generali Investments SICAV - Tactical Bond Allocation DX.
Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen: |
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