LU0186663166 - A0B83L - 1. SICAV European Advice Strategic Bond AP2 - Stammdaten
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111,31 EUR (-0,04 %)
 Rücknahmepreis vom 22.05.2012

1. SICAV European Advice Strategic Bond AP2

Stammdaten zum Fonds
Fondsname: 1. SICAV European Advice Strategic Bond AP2
ISIN: LU0186663166
WKN: A0B83L
Währung: Euro
Fondsgesellschaft:
Fondskategorie:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Manager: k. A.
Domizil: Luxemburg
Auflagedatum: 09.08.2004
Geschäftsjahr: 01.10. - 30.09.
Fondsvolumen: 418.594,00 EUR (Stand vom 31.01.2012)
Fondsnote 3   (Bewertung vom 30.04.2012)

Gebührenstruktur
Ausgabeaufschlag: 3,00 %
Verwaltungsgebühr: 0,36 %
Depotbankgebühr: 0,05 %
Total Expense Ratio: k. A.
Performance-Fee: 15,00 (der Wertentwicklung des Nettoinventarwertes, die über die des Lehman Brothers Pan-European Aggregate Index (in EUR) hinausgeht (High Water Mark))
Anlageziel - Kurzbeschreibung
Der Fonds investiert in Anleihen staatlicher und supranationaler Aussteller sowie in Unternehmensanleihen mit Bonität Investment Grade (Rating Aaa1 bis Baa3), die in Euro denominiert sind. Nicht auf Euro lautende Wertpapiere werden in Euro abgesichert. Die Diversifikation der Manager und Investmentstile zielt auf Risikominimierung und langfristig hohe Ertragsaussichten.

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*Jahr nicht vollständig
1. SICAV European Advice Strategic Bond AP2
Durchschnitt der Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged
   Kursentwicklung der letzten 20 Tage
   22.05.2012
 111,31 EUR
-0,04 %   
   21.05.2012
 111,36 EUR
+0,09 %   
   18.05.2012
 111,26 EUR
-0,10 %   
   16.05.2012
 111,37 EUR
-0,33 %   
   15.05.2012
 111,74 EUR
-0,41 %   
   14.05.2012
 112,20 EUR
+0,08 %   
   11.05.2012
 112,11 EUR
+0,18 %   
   10.05.2012
 111,91 EUR
-0,37 %   
   09.05.2012
 112,33 EUR
-0,12 %   
   08.05.2012
 112,46 EUR
+0,21 %   
   07.05.2012
 112,22 EUR
+0,12 %   
   04.05.2012
 112,08 EUR
+0,24 %   
   03.05.2012
 111,81 EUR
-0,06 %   
   02.05.2012
 111,88 EUR
+0,13 %   
   30.04.2012
 111,74 EUR
+0,08 %   
   27.04.2012
 111,65 EUR
+0,02 %   
   26.04.2012
 111,63 EUR
+0,28 %   
   25.04.2012
 111,32 EUR
+0,34 %   
   24.04.2012
 110,94 EUR
-0,40 %   
   23.04.2012
 111,38 EUR
-0,06 %   
Wertentwicklung auf Euro-Basis.
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