LU1113941998 - A12CB9 - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 - A - EUR - Stammdaten

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105,73 EUR (+0,05 %)
 Rücknahmepreis vom 19.07.2017

Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 - A - EUR

Stammdaten zum Fonds
Fondsname: Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 - A - EUR
ISIN: LU1113941998
WKN: A12CB9
Währung: Euro
Fondsgesellschaft:
Fondskategorie:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Letzte Ausschüttung: 15.12.2016 / 4,25 EUR
Manager: Greg Saichin
Domizil: Luxemburg
Auflagedatum: 27.01.2015
Geschäftsjahr: 01.10. - 30.09.
Fondsvolumen: 185,91 Mio. EUR (Stand vom 31.05.2017)
Fondsnote derzeit keine Bewertung

Gebührenstruktur
Ausgabeaufschlag: 2,00 %
Verwaltungsgebühr: k. A.
Depotbankgebühr: k. A.
Total Expense Ratio: 1,04 %
Performance-Fee: k. A.
Anlageziel - Kurzbeschreibung
Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen staatlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating ist zum Auflegungszeitpunkt auf 40 % beschränkt. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich auf das vorgesehene Laufzeitende (18. November 2020) ausgerichtet. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist es, eine markt- und laufzeitgerechte Rendite in Bezug auf die Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern zu erwirtschaften.

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  Dokumente zu diesem Fonds
Vereinfachtes Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht (31.03.2017)
Verkaufsprospekt (10.02.2017)
Jahresbericht (30.09.2016)

  Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt
*Jahr nicht vollständig
Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 - A - EUR
Durchschnitt der Kategorie Rentenfonds Emerging Markets
   Kursentwicklung der letzten 20 Tage
   19.07.2017
105,73 EUR
+0,05 %   
   18.07.2017
105,68 EUR
+0,04 %   
   17.07.2017
105,64 EUR
+2,13 %   
   14.07.2017
103,44 EUR
-1,99 %   
   13.07.2017
105,54 EUR
+0,08 %   
   12.07.2017
105,46 EUR
+0,09 %   
   11.07.2017
105,37 EUR
+0,03 %   
   07.07.2017
105,31 EUR
-0,09 %   
   06.07.2017
105,41 EUR
-0,07 %   
   05.07.2017
105,48 EUR
-0,01 %   
   03.07.2017
105,49 EUR
+2,02 %   
   30.06.2017
103,40 EUR
-2,07 %   
   29.06.2017
105,59 EUR
+0,01 %   
   28.06.2017
105,58 EUR
-0,04 %   
   27.06.2017
105,62 EUR
+0,03 %   
   26.06.2017
105,59 EUR
+2,10 %   
   23.06.2017
103,42 EUR
-2,00 %   
   22.06.2017
105,53 EUR
-0,09 %   
   21.06.2017
105,62 EUR
-0,07 %   
   20.06.2017
105,69 EUR
-0,04 %   
Wertentwicklung auf Euro-Basis.
Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 - A - EUR.
Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.

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