|
|
|
|
|
|
|
54,19 EUR (+1,23 %)
Rücknahmepreis vom 03.02.2012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W&W Asset-Backed-Securities Fund A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stammdaten zum Fonds |
|
|
|
|
|
Fondsname: |
W&W Asset-Backed-Securities Fund A |
|
|
ISIN: |
IE00B00GCT06 |
|
|
WKN: |
A0B5P1 |
|
|
Währung: |
Euro |
|
|
Fondsgesellschaft: |
|
|
|
Fondskategorie: |
|
|
|
Ausschüttungsart: |
ausschüttend |
|
|
Letzte Ausschüttung: |
15.12.2011 / 3,10 EUR |
|
|
Manager: |
W&W Advisory Dublin Limited |
|
|
Domizil: |
Irland |
|
|
Auflagedatum: |
26.05.2004 |
|
|
Geschäftsjahr: |
01.01 - 31.12 |
|
|
Fondsvolumen: |
352,72 Mio. EUR (Stand vom 31.08.2008) |
|
|
Fondsnote |
derzeit keine Bewertung |
|
|
|
|
|
|
Gebührenstruktur |
|
|
|
|
|
Ausgabeaufschlag: |
0,00 % |
|
|
Verwaltungsgebühr: |
0,30 % |
|
|
Depotbankgebühr: |
k. A. |
|
|
Total Expense Ratio: |
k. A. |
|
|
Performance-Fee: |
k. A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlageziel - Kurzbeschreibung |
|
|
|
|
|
Das Fondsmanagement investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Asset-Backed-Securities. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Collateralised Bond Obligations, Collateralised Loan Obligations und hypothekengestützte Wertpapiere. Das mindest Credit-Rating weist normalerweise Investment-Grade Standard auf. Eine Ziel-Duration für den Fonds besteht nicht. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokumente zu diesem Fonds
|
|
|
|
|
|
|
|
Vereinfachtes Verkaufsprospekt
|
|
|
|
|
|
|
|
Key Investor Information Document
|
|
|
|
|
|
|
|
Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
|
|
|
|
|
|
| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
|
|
03.02.2012
|
54,19 EUR |
+1,23 %
|
|
|
02.02.2012
|
53,53 EUR |
+0,28 %
|
|
|
01.02.2012
|
53,38 EUR |
+1,39 %
|
|
|
31.01.2012
|
52,65 EUR |
+0,11 %
|
|
|
30.01.2012
|
52,59 EUR |
+0,11 %
|
|
|
27.01.2012
|
52,53 EUR |
+0,02 %
|
|
|
26.01.2012
|
52,52 EUR |
+0,06 %
|
|
|
25.01.2012
|
52,49 EUR |
+0,02 %
|
|
|
24.01.2012
|
52,48 EUR |
+0,02 %
|
|
|
23.01.2012
|
52,47 EUR |
+0,04 %
|
|
|
20.01.2012
|
52,45 EUR |
0,00 %
|
|
|
19.01.2012
|
52,45 EUR |
+0,04 %
|
|
|
18.01.2012
|
52,43 EUR |
+0,06 %
|
|
|
17.01.2012
|
52,40 EUR |
+0,27 %
|
|
|
16.01.2012
|
52,26 EUR |
+0,02 %
|
|
|
13.01.2012
|
52,25 EUR |
+0,02 %
|
|
|
12.01.2012
|
52,24 EUR |
0,00 %
|
|
|
11.01.2012
|
52,24 EUR |
0,00 %
|
|
|
10.01.2012
|
52,24 EUR |
-0,06 %
|
|
|
09.01.2012
|
52,27 EUR |
+0,04 %
|
|
|
Wertentwicklung auf Euro-Basis.
|
|
|
|
Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds W&W Asset-Backed-Securities Fund A.
Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.
|
Lade Risikodaten für Diagramm
Lade Risikodaten für Diagramm
|
|
| |
Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen: |
|
|
|
|
|
|
Die Anlageberatung, die Anlagevermittlung und die Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1a und 2 KWG) von Investmentfonds, Zertifikaten, Anleihen, Aktien, Optionsscheinen, ETFs, Genussscheinen, Optionen, Inhaber- und Orderschuldverschreibungen sowie ETCs bieten wir Ihnen als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 2 Abs. 10 KWG im Auftrag, im Namen und für Rechnung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Süderstraße 30, 20097 Hamburg, (NFS) an. Die NFS ist ein freies und unabhängiges Finanzdienstleistungsinstitut und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Weitere Informationen finden Sie hier: Impressum
|  | |
|
|
|
Die Ihnen hier überlassenen Informationen dienen ausschließlich der Fondsbeschreibung und stellen daher weder eine Anlageberatung noch eine verbindliche Auskunft dar. Es wird auch kein Angebot oder eine Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf eines Wertpapiers abgegeben. Auch eine gute Fondsnote stellt keine Aufforderung zum Kauf eines Investmentfonds dar. Weder dieses Dokument noch die darin enthaltenen Informationen bilden eine Grundlage für eine vertragliche oder anderweitige Verpflichtung von fit4fonds irgendeiner Art. fit4fonds übernimmt für etwaige Schäden, die im Zusammenhang mit der Veröffentlichung dieser Informationen entstehen, gleich aus welchem Rechtsgrund, keine Haftung, es sei denn, die Schäden sind auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz oder die Verletzung von wesentlichen Vertragsverpflichtungen zurückzuführen. Datenquelle für Fondsdaten: EDISoft GmbH und €uro Advisor Services GmbH (c), Alle Rechte vorbehalten. Die dargestellten Informationen und Inhalte richten sich ausschließlich an Interessenten mit Wohnsitz in Deutschland. Interessenten mit Wohnsitz außerhalb der Europäischen Union sind nicht nutzungsberechtigt. I Disclaimer I
Datenquelle für vereinfachte Verkaufsprospekte, Verkaufsprospekte, Halbjahresberichte und Jahresberichte: 
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
FactSheet als PDF herunterladen